原创新经济IP新经济e线2023-04-03 09:12发表于广东
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基金2022年年报近日披露完毕。
不可否认，对基金公司而言，基金管理费是决定公司生存与发展的“生命线”。Wind统计数据显示，2022年，尽管市场缺乏赚钱效应，但全部10142只基金共收取管理费1458.73亿元。较2021年的1425.79亿元，同比略有增长，净增32.94亿元。
从全行业管理费收入水平来看，2022年的行业中位数为14871.21万元，算术平均数为75192.24万元。较2021年的15396.11万元和81473.47万元相比，上述两项指标同比均有所下降。
值得关注的是，2022年单只基金管理费超过5亿元的就有11只（份额合并计算，以下同），合计达88.43亿元。其中，居首的天弘余额宝全年管理费高达22.53亿元。中欧医疗健康、易方达蓝筹精选、招商中证白酒等3只权益型基金紧随其后，全年管理费收入分别录得9.83亿元、8.52亿元、7.06亿元。此外，景顺长城新兴成长和富国天惠精选成长全年收取的管理费也分别达6.15亿元和5.13亿元。
在货币基金中，华宝现金添益、华泰紫金天天发、平安日增利、博时现金收益、易方达易理财等5只货基也榜上有名，其管理费分别介于5.32亿元至6.79亿元不等。
新经济e线注意到，从基金管理费比拼来看，易方达基金仍稳居全行业老大，为唯一一家基金管理费收入超百亿元的基金公司。2022年，其管理费收入录得101.51亿元。不过，较公司2021年的106.06亿元，易方达基金去年仍减收4.55亿元，同比降幅为4.55%。两极分化的是，2022年基金管理费最少的恒泰证券去年全年仅有17.91万元。
与此同时，全年基金管理费收入超过十亿元以上的10亿俱乐部成员也进一步扩围，从2021年的31家增加至2022年的35家，新增五家上榜，分别包括国投瑞银基金、浦银安盛基金、兴业基金、长城基金、诺安基金。其中，国投瑞银基金以35.39%的增速位居35家基金公司之首，全年管理费增加至11.59亿元。而东证资管则以31.05%的降幅垫底，全年管理费减收至22.85亿元。
兴证全球跌落前十强
新经济e线调查发现，按所属基金公司统计，在2022年基金管理费收入前十强中，兴证全球基金已跌落前十强，转而被招商基金替代上位。其中，前者退居到第十五位，后者升至第九席。2022年，兴证全球基金管理费从2021年的46.89亿元下降至37.22亿元，全年减收96710.11万元，同比降幅接近三成，高达28.23%。
究其原因，兴证全球基金主打主动权益投资领域，受去年A股及港股市场震荡下跌拖累，公司管理费减收影响较大。从基金业绩表现来看，在兴证全球基金旗下基金中，规模靠前的兴全合润业绩拖后腿。
兴全合润近三年利润一览
据兴全合润2022年年报披露，该基金由由谢治宇和叶峰两位基金经理共同管理。报告期末基金份额总额为172.77亿份，本期基金份额净值增长率为-26.93%，当期利润为-92.57亿元。期末基金资产净值下降至268.06亿元，较2021年的334.06亿元，缩水66亿元。2022年，兴全合润计提的管理费为41801.08万元。2021年和2020年，该基金回报率分别为6.32%和75.16%。
同期，兴全趋势投资、兴全合宜、兴全商业模式优选、兴全新视野等4只基金2022年利润分别为-75.92亿元、-60.47亿元、-37.72亿元、-35.73亿元，全年分别计提管理费34926.40万元、31069.30万元、18082.38万元、12608.31万元。
新经济e线获悉，在2022年基金管理费前十强中，除了兴证全球跌落基金管理费前十强外，其余九席成员继续霸榜。特别是易方达基金的龙头地位无可撼动。截至2022年年末，易方达基金放下基金数量共计306只，基金管理份额和基金资产净值合计分别达13925.28亿份和15720.30亿元。
按公司旗下基金管理费进行排序的话，除了易方达蓝筹精选和易方达易理财外，易方达消费行业、易方达稳健收益、易方达现金增利、易方达优质精选、易方达国防军工、易方达上证50增强、易方达竞争优势企业、易方达中证海外互联ETF等8只基金全年管理费均超过2亿元。
紧随其后的为广发基金，与2021年的排名保持不变。其2022年管理费收入合计为73.57亿元。较2021年的73.78亿元，广发基金2022年的管理费略减2106.05万元，降幅为0.29%。截至2022年年末，广发基金旗下基金数量增加至321只，基金总份额和总资产净值分别达11720.61亿份和12453.77亿元。
2022年，广发基金旗下管理费最高的基金是一只货币基金——广发天天利，全年共收取管理费36296.59万元。排名第二的也是货币基金，为广发天天红，其管理费达28055.45万元。在公司期末管理费超过2亿元的基金中，旗下还有2只货币基金上榜，分别为广发活期宝和广发钱袋子，分别录得25673.90万元和25443.25万元。以上4只货币基金共计收取管理费115469.19万元，占比达15.69%。
在广发基金旗下权益型基金中，广发多因子、广发稳健增长、广发科技先锋、广发高端制造等4只基金全年管理费也均超过了2亿元。
据新经济e线统计，从余下前十强成员排名情况来看，2022年有三家基金公司内部座次有变化，分别为富国基金、华夏基金、汇添富基金这三家基金公司，各位列第三至第五位。其中，富国基金和华夏基金各上升一位，汇添富基金后退两席。
具体来看，华夏基金2022年基金管理费收入增长至60.05亿元，较2021年的58.11亿元，增加19358.23万元，同比增长3.33%。相比之下，汇添富基金管理费从2021年的70.37亿元下降至2022年的56.83亿元，同比下降13.54亿元，降幅达25.43%；富国基金也下降至61.71亿元，较2021年的62.49亿元，略降1.25%。
相比之下，南方基金、中欧基金、嘉实基金、工银瑞信基金等四家基金公司排名保持不变，分别位列第6、7、8、10位，全年分别计提管理费50.44亿元、49.53亿元、47.33亿元、43.33亿元。
银行系基金公司亮眼
新经济e线注意到，对比2022年和2021年基金管理费变化情况得知，银行系基金公司去年整体表现亮眼。截至2022年年末，有35家基金公司全年管理费超过十亿元，银行系基金公司共计8家，占比超过两成。其中，管理费同比增速达到两位数的就有4家，按增速从高到低排序分别为建信基金、兴业基金、招商基金、浦银安盛基金。
特别是招商基金2022年排名就从2021年的第15位快速提升至第9位，首度跻身前十强。公司全年管理费从也35.71亿元增加至44.3亿元，同比增长85815.40万元，增幅达20.07%。截至2022年年末，招商基金旗下基金数量增加到254只，对应基金总份额和总资产净值分别达7330.37亿份和7690.97亿元。
招商中证白酒A持有人结构
从基金管理费贡献度来看，公司旗下招商中证白酒首屈一指。截至2022Q4，招商中证白酒合并份额达593.66亿份，对应资产净值为683.96亿元，全年计提管理费高达70555.43万元，占基金总管理费之比达15.93%。其管理费率为1%。
作为一只行业被动指数基金，招商中证白酒的持有人主要为个人投资者。据招商中证白酒3月30日披露的2022年年报显示，报告期末，招商中证白酒指数A和招商中证白酒指数C的持有人户数分别为733.1511万户和96.6507万户，户均持有的基金份额分别为7148.58份和7197.17份。
就持有人结构而言，机构投资者持有A类和C类份额分别达18298.62万份和11590.17万份，占总份额比例分别仅0.35%和1.67%，而个人投资者持有A类和C类份额分别高达522.27亿份和68.40亿份，占总份额比例分别高达99.65%和98.33%。
期末上市基金前十名持有人中，长城人寿-万能-个险万能、宋伟铭、建设银行-汇添富养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)、谢西就、上海沣谊投资-沣谊新机遇一号私募证券投资基金、上海沣谊投资-沣谊新机遇二号私募证券投资基金、方晨、招银理财-招银理财招睿鑫远(尊享)3号增强型固定收益类理财计划、李建伟、王铃各持有2000万份、1282.23万份、1281.41万份、1024.27万份、888万份、888万份、779.9万份、742.18万份、700.56万份、604.28万份。
除了招商中证白酒一马当先外，招商招钱宝、招商瑞文、招商国证生物医药、招商产业、招商安华等5只基金2022年计提管理费也均超亿元，其管理费率分别为0.27%、1.2%、1%、0.7%、0.3%。
截至2022年年末，建信基金和兴业基金的管理费增速均超过两成，分别达31.98%和25.77%，全年计提管理费分别增长至23.63亿元和10.09亿元，较2021年各增加了57295.65万元和23956.67万元，对应排名也分别从2021年第22位和41位提升至2022年的20位和33位。
同样，浦银安盛基金2022年管理费同比增速也接近两成，行业排名从2021年的第37位上升至2022年的32位。公司全年实现管理费收入10.11亿元，较2021年的8.27亿元，增加了18430.19万元，增幅达19.54%。
此外，在十亿俱乐部成员中，全年正增长且同比增幅在一成以下的银行系基金公司还有工银瑞信基金和交银施罗德基金。其中，工银瑞信基金从2021年的42.75亿元略增至2022年的43.33亿元，净增管理费5704.84万元，增幅为1.39%；同期，交银施罗德基金也从34.26亿元增加至36.83亿元，新增管理费25686.26万元，增幅为7.97%。
不过，农银汇理基金和中银基金却成为了管理费同比下滑的两家银行系基金公司。特别是农银汇理基金，其管理费收入从2021年的15亿元大幅下滑至2022年的12.08亿元，大幅下降29242.81万元，降幅高达22.59%。中银基金管理费也下降至16.7亿元，同比下降8.12%。
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